Техника биржевого анализа. Цели и задачи

Насколько верными будут торговые решения трейдера на финансовых биржах напрямую зависит доходность его транзакций. Анализ рыночной ситуации позволяет прогнозировать направление значимых колебаний цен, показателей спроса и массу других данных, допуская инвестирование только в актуальные, высоколиквидные активы.

Работа биржевого спекулянта заключается в умении аналитическими методами сложить воедино картину грядущих изменений настроений участников рынка на протяжении минуты, часа, недели или даже заглянуть в отдалённое будущее. Любое, на первый взгляд, незначительное движение финансовых потоков, незамеченное дилером, способно лишить эффективности выбранную торговую стратегию. Каждый шаг трейдера должен быть подкреплён здравым смыслом и грамотными, логическими доводами.

Индикаторы аналитической статистики

В своей деятельности, обычно довольно рискованной, любой трейдер не может рассчитывать только на удачу. Комфортно организовать работу на площадке FOREX либо в зоне торговли акциями или разнообразными деривативами помогают технические инструменты — индикаторы. Опираясь на них, частному инвестору вполне по силам правильно прогнозировать колебания курса валют или любого актива и строить свою стратегию, довольствуясь полученной информацией и накопленным опытом собственного арбитража.

Техника аналитического прогнозирования в сфере торгово-экономических отношений появилась задолго до рождения самого термина FOREX (иностранный обмен валюты). И лишь с ростом популярности рынка «Форекс» и других подобных ресурсов многие начали полагать, что зарабатывать на внебиржевой игре очень легко. Однако это не всегда верно. Упростить торговлю получится только при условии, если трейдер изучит все тонкости.

Существует множество сайтов, предлагающих информацию относительно рыночных взаимоотношений и методов определения их текущего состояния. Среди доступных ресурсов выделить по-настоящему достоверные источники бывает трудно. Вот почему, каждую крупицу сведений, полученную из медиапространства, приходится пропускать через себя, свой труд. Чаще всего на помощь приходит метод «проб и ошибок», когда путём принятия непростых решений, опираясь на собственное видение ситуации и моделирование торговых сигналов, в итоге получается долгожданный положительный результат.

Технические индикаторы математических методов прогнозирования

Пришло время непосредственно подойти к вопросу о значимости и практической ценности технических индикаторов межбанковской торговли. Суть индекса в том, что данный инструмент способен отображать заложенную в него автором мысль, идею или видение рыночных процессов, преобразованную математически и реализованную графически. Подобный продукт, с той или иной степенью точности, позволяет проводить всевозможный анализ рыночных тенденций и делать заключение о продолжении динамики либо её смене.

Невозможно одним указателем отобразить всё многообразие рыночных особенностей. Исторически сложилось так, что для каждой характеристики графика котировки выбрана своя доминанта и на её основе создан требуемый инструмент исследования. Искусство трейдера заключается в том, чтобы минимальным количеством индикаторов составить такую торговую систему (модель рынка), которая максимально облегчит прогностическую работу в дальнейшем.

Однако вряд ли можно выделить самые лучшие технические средства анализа, тем более, что время от времени появляются новые. Да и конечный результат всегда зависит от действий самого трейдера и его нацеленности на победу. И всё же рассмотрим наиболее часто упоминаемые на сегодняшний день типы и методы преобразования чарта цены и поэтому заслуживающие всеобщего внимания.

Общий подход к выбору индикатора

Стиль торговли трейдера на бирже напрямую связан с использованием технических инструментов. Для их расчёта выделяются необходимые исторические и текущие котировки, обрабатываются согласно проработанной формулы и выдаются в готовом виде — графике индикатора. Существует несколько групп индексов, известных на сегодняшний день:

• Трендовые — призваны неотступно следовать за ценой, подвержены конвергенции (сближению с направлением базовых параметров), учитывают масштаб времени;
• Осцилляторы — работают на выходе из канала, могут заранее предупредить о развороте главной тенденции, характеризуются дивергенцией (расхождением) с курсом актива, принимающей вид опережения над чартом цены (собственно дивергенция) либо запаздывания, называемое стохастической установкой;
• Объёмные — индикаторы величины торговли, вместе с тем, не все платформы предоставляют информацию о количестве своих клиентов, на рынке Форекс может означать запрос котировок участниками;
• Конверты — наглядные, графические указатели каналов продвижения цены, построенные на разных математических принципах и схемах;
• Сигнальные — непосредственно в графическом поле индикатора выдаётся недвусмысленное указание системы на производство того или иного действия, способного принести прибыль по замыслу разработчика, тяготеют к настройкам;
• Гибридные — имеют в своём составе несколько инструментов, например, трендовые и осцилляторы, либо сигнальные и конверты, объединённые в один блок с целью облегчить принятие торгового решения, параметры иногда закрыты («чёрный ящик»);
• Бинарно-опционные — по замыслу авторов данный тип индикаторов предназначен для работы с бинарными опционами;
• Психологические — достаточно новое развитие современного видения рынка, основанное на постулате зависимости торговли от настроения её участников, находится на стадии выявления важных психологических уровней либо индикаторов-фильтров;
• Пользовательские — самый приятный тип инструментов, так как создаётся под свои требования и установки, исходя из собственных убеждений, креатива и опыта.

При составлении своей концепции динамики курсов, а значит, выставлении собственного приоритета индикаторов, следует осознать, насколько хорошо инструмент подходит для выбранного рынка, ознакомиться с принципами расчётного алгоритма в целом, а также протестировать его работу на исторических показателях. Интернет и книги предоставляют информацию об известных, классических индикаторах технического моделирования, позволяют понять описание функционала и помогут освоить особенности прогнозирования. Время не останавливается, вновь и вновь появляются разнообразные индикаторы и рассмотреть все максимально детально невозможно. Бывалые трейдеры пользуются только самыми действенными средствами анализа и доверяют максимально проверенным.

Наиболее популярные индикаторы Форекс сегодня

Индикаторов существует достаточное количество. И чтобы примерно оценить весь спектр прогностических возможностей, представляемых инструментами,  рассмотрим некоторые из разрекламированных средств технического анализа:

• • TLB OC v02 многими трейдерами выделяется особенно. Видимо, не зря к инструменту такое отношение. Индекс прорисовывает важные уровни движения цены, даёт им оценку, что позволяет пользователю правильно анализировать поведение динамики в дальнейшем;
  • Chaos Signal (CS) позиционируется как не требующий никаких дополнений. Отмечается, что если рынок находится в состоянии флэта, CS сумеет настроить нужные предустановки и правила, которые в итоге окажутся полезными инвестору. Считается, что Chaos Signal позволяет построить торговую стратегию с учётом всех слабых колебаний курса актива;
  • iVAR фильтрует рынок, отображая результат графически. Определяется структура финансовых рядов, применяется метод вариации. Необычно то, что когда кривая iVAR колеблется вблизи горизонтали 0,5 — подразумевается момент готовности выхода из коридора, если значения выше 0,5 — ощущается бестрендовость на бирже, показания ниже 0,5 свидетельствуют о ралли;

• DeMarker относится к разряду осцилляторов и обладает всеми качествами указателя разворота тренда. Имеет зоны перекупленности и перепроданности;
• Envelopes – пара скользящих средних, образующая канал графика котировок. Параметр времени задаёт период отображения пройденных ценовых уровней;
• VPFx – представитель индикаторов объёма, довольно сложен в использовании и проблематичен при анализе рыночных движений. Связь между количеством сделок и силой импульса не всегда явно прослеживается. Хорош как дополнительный фильтр собственных торговых решений;
• Magneto Pro позволяет получать данные как для работы интрадей, так и в условиях меж дневной торговли. Ведёт отрисовку важных торговых уровней с точки зрения разработчиков. Требует настройки;
• Second Chart (SC) даёт возможность подбирать условия рынка и инструменты в индивидуальном порядке. SC позволяет строить секундные графики в платформе Metatrader 4. Предполагается работа в скальпинге, рассчитанная на быстрый вход и скорый выход.

Разновидность прогнозирования фундаментальных процессов

Факторов, влияющих на динамику финансов, довольно много. Рынок поддаётся анализу в том числе и по полярным критериям. И всё же выделяется два основных направления: технический анализ текущей ситуации с использованием графиков котировок и выявление фундаментальных тенденций мировой экономики.

• Технический анализ базируется на изучении и сравнении цен финансовых активов, а также динамики спроса и предложения за определенное время;
• Фундаментальная биржевая аналитика – это более сложный комплекс мероприятий. Данный метод  предполагает работу с информацией по определению ситуации на политической арене и  общему состоянию экономики различных государств. Во время такого анализа оценивается состояние финансовых, фондовых, товарных рынков стран-участниц торговли.

Неоднозначность аналитических процессов

Ответить односложно на вопрос о главенствующей роли технического или фундаментального прогнозирования проблематично. По статистике опытные, успешные брокеры используют оба способа исследования по следующим причинам:

• Без технического анализа, который разовьёт понимание характера колебания цен, обойтись непросто. Особенно если необходимо диагностировать изменение цен за короткий промежуток времени;
• Фундаментальный прогноз подвержен влиянию всяческих макроустановок и всеобщих деталей. Экономические сводки позволяют учитывать те факторы, которые нельзя отследить при использовании технического анализа.

Соответственно, споров, какой именно тип биржевой аналитики выбрать, быть не должно. Необходимо учитывать важность их логичного совмещения и взаимодополнения для достижения успехов в торговле.

Какими могут быть торговые стратегии?

Стратегия действий на бирже зависит от целей, которые ставит перед собой каждый инвестор. Она может быть спекулятивной или инвестиционной.

• Спекулятивная подойдет тому, кто готов уделять торговле всё своё основное время;
• Инвестиционная – идеальный вариант для тех, кто хочет приумножить часть своего капитала.

Инвесторы могут тратить на биржевую аналитику всего час в неделю, но бывают и такие инвестиционные планы, которые позволяют ограничить занятость часом в месяц. И тому масса причин: форма собственности самого капитала и его размер, диверсификация средств торговли, ведение внешнеэкономической деятельности либо хеджирование… Самые продвинутые спекулянты совмещают и инвестиционную стратегию, и методы агрессивной торговли.

Основные участники дилинга

Вот почему трейдеры могут классифицироваться, как инвесторы, так и спекулянты. Торговая стратегия сильно отличается у подобных аналитиков. Инвесторы убеждены, что верный выбор торговой позиции и её удержание в течение длительного времени принесёт выгоду в дальнейшем. Спекулянты, наоборот, сделку долго не ведут. Их интересуют, главным образом, изменения в ценах. Решения о совершении транзакции они принимают, опираясь в основном на выводы технического анализа, отказываясь от работы в период важных экономических новостей.

Разновидность инвестирования

При выборе стратегии любой инвестор полагается на сроки, в рамках которых он собирается работать.

По степени продолжительности торговых операций различают несколько категорий инвестирования:

• Долгосрочные. Инвесторы данного направления вкладывают свой капитал, как правило, в акции тех компаний, которые, по их мнению, спустя определенный промежуток времени (больше года) способны увеличить стоимость своих ценных бумаг. Обвал не учитывается в силу краткосрочности и непредсказуемости. Индикаторы рынка FOREX в таком бизнесе имеют второстепенное значение. Положительный результат достигается преимущественно средствами фундаментального анализа, помогающего оценить перспективы экономики в целом. Вместе с тем, технический анализ валютного курса государства используется как дополнительный фактор. И здесь  вполне уместными окажутся графики, отражающие тенденцию и за неделю, и за месяц;
• Среднесрочные. Инвестор рассчитывает и удерживает позицию в пределах года. В качестве анализа использует графики интересующих активов  за день или неделю, при этом прибегает и к результатам фундаментального анализа;
• Краткосрочные. Сфера интересов частного инвестора. Трейдер держит позицию всего несколько недель в случае правильного прогноза рыночной динамики, в случае ошибки — старается закрыть сделку, так как депозит невелик. Работа ведётся с прицелом на графики колебаний основных показателей рынка за час или за день. Фундаментальные новости также отслеживаются.

Основные игроки рынка FOREX

Как уже было отмечено, трейдеры, способные получать профит исходя из колебаний цен, называются спекулянтами. По агрессивности торговли их принято различать на скальперов, дей-трейдеров и свинг-трейдеров.

• Скальперы выигрывают на разнице цены продажи и покупки, совершая более одной сделки в день, и не оставляя позицию на ночь, так как необходимо постоянно мониторить рыночные движения. Вследствие чего могут игнорироваться брокерами ввиду частых запросов котировки. Уровень ограничивающих ордеров максимально обрезан, либо их нет совсем. После покупки всевозможных активов по стоимости, соответствующей цене предложения, скальперы стараются  закрыть позицию на максимуме спроса в надежде достичь вершину рынка. При прогнозе на снижение — действуют зеркально;
• Дей-трейдеры торгуют только «одним днём». Их основной задачей является вовремя уловить колебания в течение нескольких минут. Торговля прекращается в период важных экономических новостей, если нет специальной торговой системы. Уровень «Stop loss» соразмерен «Take profit».
• Свинг-трейдеры удерживают позиции до нескольких дней, прибыль обеспечивают, опираясь на часовые и дневные графики. Плотно следят за выходом экономических индексов и важных финансовых публикаций. Ордер на ограничение убытков несколько увеличен в силу возможности непредвиденных обстоятельств.

Чем полезен наш сайт

Мы помогаем трейдерам грамотно выстраивать свою торговую стратегию, предусматривая изменения, которые отразятся на рынке через определенный промежуток времени. Аналитика Форекс предоставляется в Интернете в открытом доступе. Однако не всегда следует рассчитывать на правильность прогнозов из непроверенных источников. С ростом популярности внебиржевой торговли повысилось и количество дельцов, желающих обогатиться за счёт доверчивых, начинающих трейдеров. Известны случаи, когда попадается недостоверная информация и даже трансляция графиков, не имеющих ничего общего с реальной торговлей. Опасность в том, что ведётся нечестная игра и подмена понятий. Последствия аналитических действий над подложными графиками очевидны — потеря финансов и времени.

На сайте https://smartanalitika.com/ вся информация не только тщательно перепроверяется, но и подаётся в виде, доступном для понимания человеку, получившему базовое представление о принципах торговли. Мы не утверждаем, что содержание сайта — истина последней инстанции. Мы приводим аргументы, подкреплённые фактами и логичными доводами, что является залогом успешной биржевой аналитики.